한국거래소 KRX ETF Monthly 보고서 (2025-4월호)

 

최근 유행하는 ETF와 수익률 혹은 손해율이 가장 높은 ETF는 무엇인지 한번에 볼 수 있는 방법! 바로 한국거래소 홈페이지를 통한 KRX ETF/ETN 월간 보고서를 확인하는 것입니다. 이걸 보면 어떤 특정 테마(ex. 반도체, 이차전지 등)가 유행중이라는 것을 알 수 있고, 거래량이 급증했거나 급감한 종목의 경우 어떤 이슈가 생긴 것인지 파악하는 데 도움이 되죠.

2025년 3월말 기준으로 작성된 2025-4월호 KRX ETF/ETN Monthly 보고서를 같이 확인해보시죠! 

(저는 ETF에 대해서만 다룰 예정입니다.) 

 

 

1. 전체 상장종목 수 

'25년.3월말 현재 ETF 960개 종목 상장되어 있으며, 국내 ETF 538개 (주식 378, 채권 117, 액티브 152, 레버리지/인버스 56 등) 및 해외 ETF 422개  (주식 306, 채권 36, 액티브 98, 레버리지/인버스 35 등) 으로 구정되어 있습니다. 

 

 

2. 일평균거래대금 상위 ETF 

ETF의 일평균거래대금은 무려 4조 561억원으로, 전월 대비 151억원(0.4%) 감소했습니다. 개인 및 외국인은 각각 2조 5,398억 원, 840억원 순매수, 기관(유동성 공급자 제외)은 2조 1,161억원 순매수했습니다. 

일평균거래대금 상위 ETF 3가지는 위와 같습니다. TIGER 미국S&P500, KODEX 레버리지, KODEX CD금리액티브(합성) 순입니다. 

 

 

3. 월간 수익률 상위 ETF 

그렇다면 3월 동안 수익률이 가장 높았던 종목은 무엇일까요? 월간 수익률 17.1%를 기록한 ACE 골드선물 레버리지(합성 H)와 HANARO 글로벌금채굴기업이 공동 1위를 차지했습니다. 3위는 TIGER 인도니프티50레버리지(합성) 입니다. 

 

1) 금 가격 추이 

신한은행 금시세를 확인해보면 2월에 다소 횡보했던 국내 금시세가 3월 내내 지속 상승했음을 알 수 있습니다. 그렇기 때문에 금 선물 레버리지 상품의 수익률이 높을 수 밖에 없었습니다. 

 

2) HANARO 글로벌금채굴기업 

'NYSE Arca Gold Miner Index'를 기초지수로 추종하며, 미국·캐나다·호주·남미 등 글로벌 금 채굴 관련 종목에 분산 투자하는 종목입니다.  

매일경제 기사에 따르면, NH운용은 "금 채굴 기업의 주가는 금 채굴과 가공에 따르는 고정비로 인해 금 현물보다 변동성이 높았다"며 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF의 높은 수익률을 설명했다고 합니다.  

 

3) TIGER 인도니프티50

수익률 3위인 종목은 인도니프티50레버리지(합성)이나, 레버리지 상품으로 보지 않고 동일한 지수를 1X로 따르는 상품으로 차트 추이를 확인해보겠습니다.  

2월에 7% 이상 하락했던 주가가 3월 중순 갑자기 급반등하면서 레버리지 수익률이 급격히 증가했을 것으로 추정할 수 있습니다. 2023년부터 2024년 중순까지 우상향 곡선을 그렸던 것에 비해 현재는 상승과 하락을 반복하며 다소 횡보중인 것으로 보입니다.  

 

 

4. 월간 수익률 하위 10종목

수익률이 높은 종목이 있었다면 당연히 마이너스인 종목도 있겠죠. 

KODEX 2차전지산업레버리지가 -23.2%로 불명예인 1위를 차지했고, 대부분 코스닥150선물 혹은 현물 레버리지 혹은 이차전지와 관련된 종목임을 알 수 있습니다. 즉 코스닥이 전반적으로 하락했다는 것을 알 수 있고, 이차전지주들도 대체로 하락했음을 예상할 수 있습니다. 그 중 레버리지 상품은 2배로 그 영향을 받기 때문에 손해율이 더 높을 수 밖에 없었던 것이죠.  

 

 

오늘은 ETF Monthly 보고서를 보면서 지난 한 달 간 ETF 거래대금과 수익률 상위 하위 종목들을 살펴봤습니다. 매월 확인하면서 테마별 추이가 어떠한지 확인할 수 있고, 신규 상장 혹은 폐지 종목들을 보면서 각 ETF 종목들이 어떤 지수를 추종하는지도 알 수 있어 굉장히 유용합니다. 도움이 되셨길 바랍니다.

읽어주셔서 감사드립니다. 마침.

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