[주식 종목 분석] (주)티씨케이(064760)

- 회사명 : (주)티씨케이 (064760)

 

1. 주요 제품 및 서비스

 (주)티씨케이는 반도체, 태양전지 및 LED용 부품 전문 제조회사로, 고순도 흑연(Graphite)을 이용한 반도체 및 태양전지용 실리콘 잉곳을 생산하는 Growing 장비용 Graphite 부품을 제조, 판매합니다. 또한, 반도체 Device업체에서 사용하는 장비의 Solid SiC Wafer, Ring 등도 판매하고 있습니다. 

 

2. 포괄손익계산서

전자공시를 통해 (주)티씨케이의 2024년 06월 반기보고서를 확인할 수 있었고, 작년 동기(2023년 1월~6월) 대비 금년 상반기 결산 시 아래와 같음을 확인하였습니다. 

작년 동기 대비 금년 상반기 결산

(※ 제 30기 반기 : 2024.01.01~2024.06.30 / 제 29기 반기 : 2023.01.01~2023.06.30) 

매출액에서 작년 같은 기간 대비 14% 이상, 영업이익에서 7% 이상 증가한 것이 확인됩니다. 

 

3. 분석 리포트

제공출처	내용	평가
IBK 투자증권	- 전년 동기 대비 급격한 실적 성장세를 미루어 보아, 전방산업인 NAND 메모리 반도체 생산시설   가동률과 밀접한 관계를 나타내므로 2Q22 이후 하락세를 보이던 NAND 업황이 2Q24를 시작으   로 본격적 반등 실마리를 보여준 것으로 판단	긍정
	- 주 고객사인 삼성전자의 8세대 TLC 및 9세대 QLC NAND 양산이 본격화 되며 동사가 공급하는   SiC Ring의 판매량 증가가 확대될 것으로 예상	긍정
	- 목표 주가 130,000원 → 150,000원으로 상향	긍정
한화 투자 증권	- 반도체 산업이 다운사이클로 진입하고 있음을 판단할 근거가 부족하며, 여전히 디램 주도의   사이클이 1H25까지는 지속될 것이라는 관점에서 비중확대 의견 유지	긍정
	- 최근 반도체 업종 주가 급락은 산업 펀더멘탈에 근거한 것이 아닌 매크로 발 공포심에 기인한   투매 성격에 가깝다고 판단	긍정
	- 업종 내 대부분의 종목들 주가가 이미 Historical Band 하단 수준까지 내려와 있는 만큼 내년까지   의 실적 성장 가시성이 높은 종목들은 매수 접근하는 것이 타당	긍정

 

4. 차트

티씨케이 최근 10년 기간 동안의 주가 추이

최근 10년 차트로 보면 2021년 하반기부터는 계속 오르내리며 박스권을 횡보하는 것으로 보입니다. 현재는 100,000원 아래로 떨어져 있습니다. ('24.09.22 기준) 

제가 차트를 찾아본 이유는, 개형을 통해 어떤 차이를 확인하고자 한 것은 아니었습니다. 주가는 선반영된다는 말이 있는것처럼, 최근 실적이 계속 좋은 상황인데 혹시 이게 반영될만한 상승이 있었는지 확인하기 위함이었습니다. 딱히 최근 기간 동안의 상승은 보이지 않고, 오히려 '24년 6월 중순 이후로 주가는 지속 하락하고 있습니다. 여러 긍정적인 리포트나 분석들이 나오고 있음에도 불구하고요. 물론 리포트의 말을 전적으로 믿을 수는 없습니다. 투자의 책임은 본인에게 있고, 우리나라에서는 종목에 대한 투자의견에 매수(BUY)가 많기 때문에 더욱 그렇습니다. 최근 삼성전자도 지속 하락하는 것처럼 반도체 섹터로 분류되어 동일한 영향을 받는 것일 수도 있다는 생각도 듭니다. 

도움이 되셨길 바랍니다. 읽어주셔서 감사드립니다. 마침.

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